Módulos adicionales de Sage XRT
Ventajas de conectar Sage X3 y Sage XRT
Gestión global
Integración de flujos de información entre Sage X3 y Sage XRT de forma bidireccional
Propuesta funcional
Core: Previsiones y movimientos contables / Extensión pack: Contabilización
Adaptabilidad
Disponible para las versiones: Sage X3 V11 y V12, y Sage XRT Treasury V4 y Advanced
Compatibilidad
Compatible con la modalidad On-Premise y cloud de Sage XRT
Conector estándar
Desarrollado sobre la plataforma estándar Sage X3
Funcionalidades de Sage XRT
Gestión de tesorería
Solución que permite el control, gestión y toma de decisiones de tu tesorería en tiempo real. Sus principales funcionalidades son:
- Posición de Tesorería.
- Previsión de Tesorería a corto y medio plazo.
- Toma de decisiones de equilibrado.
- Financiaciones e inversiones a corto plazo.
- Gestión de previsiones de tesorería, condiciones bancarias e intereses.
- Cuadro de Mando operativo.
- Análisis de extractos bancarios.
Comunicación Bancaria
La comunicación bancaria de Sage XRT es la solución automatizada que permite el intercambio de ficheros con tus proveedores de servicios financieros. Sus principales funcionalidades son:
- Inicio automático del intercambio de datos del banco con la empresa (recuperación automática de los extractos de cuenta, impagados, etc.) y de la empresa con el banco (envío ficheros de traspasos entre cuentas, transferencias nacionales, internacionales, confirming, etc.).
- Gestión multiformato y multibanco.
- Acciones de configuración, conexión, integración o edición que se inician de forma intuitiva, sea cual sea la transacción o, el destinatario.
- Histórico de las transferencias se para seguir de forma clara y detallada el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real.
- Envío automático de los archivos firmados electrónicamente provenientes de la solución de Firma Electrónica.
- Recuperación directa desde cualquier sistema de información (Pagos, Conciliación, ERP, programa de contabilidad, etc.).
- Encriptación de los archivos salvaguardados sea cual sea su protocolo de transmisión.
Operaciones Financieras
- Gestión de transacciones financieras a corto y medio/largo plazo: Crédito SPOT, compra/venta de certificados de depósito, descuento, pagarés, cartera de valores, depósitos a plazo, créditos/préstamos en divisa, in fine y amortizables, leasing, avales, gestión de las líneas de crédito, etc.
- Gestión de las transacciones de cambio: al contado, a plazo, Swap, Opciones simples o con barreras, etc.
- Gestión de las transacciones de tipo de interés: Swap, FRA, etc.
- Operaciones con otras contrapartidas diferentes a los bancos: crédito intragrupo, compra/venta de divisa intragrupo, operaciones con corredores.
- Diarios de cuadros de vencimientos que responden a cada tipo de transacción.
- Cálculo y valoración del rendimiento con inclusión de los resultados reales y previsionales (plusvalía latente, resultado sobre las operaciones de cambio activas, market to market, intereses corridos, etc.).
Presupuesto de Tesorería
Este módulo te ayuda a crear presupuestos de tesorería, generar previsiones y controlar la diferencia entre reales y previsiones. Mediante la integración de datos resultantes de las hojas de cálculo o de cualquier sistema de gestión, se puede trabajar con un número ilimitado de hipótesis para obtener la mejor simulación.
Así podrás valorar, en cualquier momento, la evolución de tesorería, anticipar la necesidad o excedente de liquidez y reajustar los presupuestos iniciales con respecto a su actividad comercial. Mediante el presupuesto de tesorería, inicial o revisado, se generan los flujos de tesorería que se pueden reflejar en la posición diaria en el módulo de Tesorería.
Las previsiones de tesorería se comparan con los datos reales, resultantes de la conciliación bancaria y de las operaciones realizadas. Por medio de enlaces dinámicos entre los diferentes módulos, los datos están disponibles en todo momento para analizar directamente los presupuestos iniciales, revisados y realizados mediante las herramientas de reporting.
Conciliación Contable
- Sistema multidivisa, multibanco, multientidad y multicuenta.
- Dispone de 14 criterios de conciliación por banco y naturaleza de operación.
- Asistentes para la creación de las estructuras contables y la parametrización de las tareas de importación-exportación.
- Reglas de creación de los movimientos de ajuste.
- Integración manual de los extractos de cuenta o automática utilizando el módulo de comunicación.
- Integración de los diarios de banco por importación de los sistemas contables.
- Verificación de los saldos bancarios y contables, de las fechas contables.
- Gestión dinámica de los rechazados, propuesta de corrección según la causa.
- Informe de conciliación a una fecha determinada y en un período anterior.
- Posibilidad de volver a un estado anterior mediante la desconciliación o anulación de una integración en la totalidad o parte de las cuentas.
Business Intelligence
Sage XRT Analysis permite tomar decisiones desde el primer minuto gracias a los análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que vienen por defecto que facilitan la obtención de una visión general y analítica del departamento financiero.
Este módulo es el complemento perfecto del módulo de tesorería de Sage XRT. Los indicadores que ofrecemos por defecto listos para empezar a trabajar desde el primer minuto son:
- Posición global.
- Negocio bancario.
- Balance banco-empresa.
- Saldos y rentabilidad.
- Ficha en valor.
- Ficha bancaria.
Tesorería como nunca antes habías visto
Sage XRT Advanced proporciona de forma flexible y eficiente la funcionalidad que necesitas para alcanzar una tesorería de alto rendimiento, clave de la estrategia de crecimiento de cualquier negocio.
Cubre la gestión de tesorería y de operaciones financieras, conciliación contable, comunicación bancaria, presupuesto de tesorería, aprobación y firma de pagos, contabilización, análisis y reporting, en un solo programa.
Nuestros clientes, nuestra pasión
Con más de 15 años ayudando a las empresas a conseguir la eficiencia y controlar su negocio,
somos el socio tecnológico en el que nuestros clientes apoyan su crecimiento.
